今天早上有两则突发消息，一是美国国务院要求美国公民立即离开伊朗，二是美国五角大厦“披萨指数”再度狂飙，其中达美乐披萨订单激增1000%。每次美国对外有军事行动，美国情报机构的工作人员就必须通宵加班。既然回不了家，食堂又关门了，就只能叫披萨外卖。之前美国速通委内瑞拉，披萨指数也是狂飙。结合以上两点来看，美国这次的行动目标大概率就是伊朗。

另外，在国际知名预测网站polymarket上，2026年1月底之前以色列对伊朗发动袭击的概率有35%，概率近期上涨不明显。但2026年3月底前以色列对伊朗发动袭击的概率有56%，概率近期持续飙升。这可能说明，市场开始押注美国1月袭击伊朗后，伊朗反击以色列作为报复，然后以色列又再袭击伊朗作为报复。总之，伊朗被揍的概率在飙升。

我让谷歌AI Gemini帮我分析，伊朗如果被揍，对油价的影响程度有多大？

Gemini告诉我有三种可能：

①如果美国是有节制地袭击伊朗的军事设施，避开伊朗的原油开采设施，那对油价的影响只有5-8%的上涨空间。因为这不影响伊朗的原油开采，不影响全球的能源供给。（发生概率60%）

②如果美国直接轰炸伊朗的炼油厂或者石油出口码头。那油价将可能上涨15-20%。持续时间无法判断，直到美国军事打击结束或者沙特等其他产油国动用闲置产能将伊朗原油的供给缺口填上。（发生概率30%）

③如果美国将伊朗逼急了，伊朗封锁了霍尔木兹海峡，那全球原油的运输大动脉将被切断，油价将失控，Gemini也给不出测算结果。（发生概率10%）

由于我的持仓里面有化工和航空旅游，Gemini认为美国袭击伊朗引起油价飙升，将对我的投资组合产生重大利空影响。因为油价是化工和航空旅游的关键成本，由于目前下游消费需求疲软，产品很难通过涨价传导，上游成本大概率由中游自身扛，将对利润造成巨大影响。